# Marché Privés - Comptabilité et administration des fonds, Officer/Private Markets- Fund Accounting & Administration, Officer at State Street

State Street is hiring a Marché Privés - Comptabilité et administration des fonds, Officer/Private Markets- Fund Accounting & Administration, Officer in Montreal, Canada. It pays $67k-$110k a year and Level rates it Little AI ●○○○; you can [apply on State Street](https://jobsbylevel.com/go/a1d4a0f1-f633-414f-b4f9-30eee45c5d63?utm_medium=ai-agent).

AI Level 1, AI centrality 39 out of 100. Montreal, Quebec.

## Details

- Company: [State Street](https://jobsbylevel.com/companies/state-street)
- AI level: AI Level 1 (score 39 out of 100)
- Location: Montreal, Quebec
- Salary: $67k-$110k
- Posted: November 12, 2026
- Apply: https://jobsbylevel.com/go/a1d4a0f1-f633-414f-b4f9-30eee45c5d63?utm_medium=ai-agent
- Free CV review for this job: https://jobsbylevel.com/cv-review?job=marche-prives-comptabilite-et-administration-des-fonds-officer-private-markets-fund-accounting-administration-officer-at-state-street-e153e0

## Description

*** ENGLISH FOLLOW*** La personne que nous recherchons State Street est un chef de file sectoriel dans la prestation de services de fonds administratifs aux gestionnaires de fonds de couverture et de capital-investissement au sein de notre groupe d’affaires Alternative Investment Solutions. Notre équipe de capital-investissement offre des solutions de service personnalisées pour les fonds d’investissement qui ont des structures fermées et une variété de placements de portefeuille. Cette occasion permet aux candidats d’offrir des produits hybrides de couverture et de capital-investissement pour les gestionnaires d’actifs de premier plan du secteur. Le rôle de la VNA du capital-investissement est le centre de la prestation des services administratifs. Les employés interagissent quotidiennement avec des équipes fonctionnelles, y compris celles des opérations commerciales, des services aux investisseurs, de la garde et des déclarations fiscales et financières, tant localement qu’à l’échelle mondiale. Pourquoi ce rôle est important pour nous L’équipe à laquelle vous vous joindrez fait partie de International Fund Services (IFS), acquise par State Street en juillet 2002. IFS, également connue sous Alternative Investment Solutions, est un prestataire de premier plan reconnu de services de comptabilité de fonds, d’administration de fonds et de gestion des risques pour les fonds de couverture et les fonds de capital-investissement. Ces services sont entièrement intégrés pour fournir des solutions complètes de bout en bout qui couvrent les exigences de première ligne, de deuxième ligne et d’arrière-guichet des investisseurs institutionnels. Joignez-vous à nous si faire votre marque dans le secteur des placements non traditionnels dès votre entrée en poste est un défi que vous souhaitez relever. Ce dont vous serez responsable En tant que responsable de la comptabilité et de l’administration des fonds, vous devrez : · superviser le personnel (y compris, l’associé 2 et les associés principaux) · gérer le flux de travail interne et les échéances des clients · gérer les relations avec les clients et assurer la liaison quotidienne avec le personnel de ceux-ci · entretenir de bonnes relations de travail avec toutes les personnes-ressources des clients, y compris les avocats du vérificateur des investisseurs et le personnel de la banque · examiner les documents de travail trimestriels et annuels, y compris les calendriers de régularisation des portefeuilles et les affectations de capital des partenaires · examiner les états financiers trimestriels et annuels, les notes de bas de page et coordonner les vérifications annuelles · examiner ou préparer les calculs complexes des frais de gestion en cascade et les affectations de comptes de capital, etc. Ce que nous valorisons Ces compétences vous aideront à avoir du succès dans ce rôle: · Solides aptitudes pour la pensée critique, la résolution de problèmes et la prise de décisions · Capacité d’être un leader au sein de son équipe et parmi ses pairs · Solides aptitudes pour la communication, les relations interpersonnelles et l’organisation, ce qui comprend d’excellentes aptitudes pour la gestion du temps et l’établissement des priorités · Les candidats doivent faire preuve d’initiative, être en mesure de bien performer sous pression et gérer simultanément plusieurs tâches · Excellentes aptitudes pour l’administration et l’organisation, et capacité reconnue de mener plusieurs tâches à la fois et de travailler efficacement pour respecter les livrables des clients Formation et compétences privilégiées · Baccalauréat en comptabilité ou en finances · Au moins 5 ans d’expérience en capital-investissement · Expérience souhaitée dans les catégories d’actif de placements non traditionnels, les structures de fonds complexes et le calcul des frais · Capacité d’avoir du succès et de fonctionner dans un environnement soumis à des échéances serrées · Expérience dans la direction de communications verbales et

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